Gestionnaire de Trésorerie H/F - 13

Notre Entreprise :

Entreprise responsable, innovante et engagée dans la transition écologique, la SCP est un acteur majeur de la gestion de l'eau avec de fortes ambitions de développement pour répondre aux enjeux du changement climatique... Rejoignez-nous et relevons ensemble les grands défis d'aujourd'hui et de demain !

Implantée à Aix-en-Provence, la Société du Canal de Provence intervient en Région Sud, en France et à l'International. Elle réunit plus de 40 expertises techniques différentes et plus de 600 collaboratrices et collaborateurs autour de cinq grandes activités : l'aménagement hydraulique, le transport et la distribution d'eau, l'ingénierie et le conseil, les services et équipements, et la production d'énergie renouvelable.Poste et missions :

Enjeux : Ce poste dans la gestion de trésorerie a pour enjeu principal d'assurer une gestion optimale des flux financiers afin de garantir la liquidité de l'entreprise, de sécuriser les équilibres de trésorerie à court et moyen terme, et de contribuer à la performance financière globale.

Au sein de l'équipe du service financier (Direction Financière) composée de 12 personnes vous contribuez à la gestion et la sécurisation de l'ensemble des flux financiers de la société en assurant les activités suivantes :

- Vous gérez et contrôlez les flux financiers de la société
- Vous assurez la liquidité de l'entreprise face à ses échéances en maîtrisant les coûts bancaires.
- Vous réalisez les prévisions de trésorerie en lien avec les différents services de la société, afin d'anticiper les besoins, les actualiser et analyser les écarts.
- Vous informez la direction financière de la situation de trésorerie quotidienne.
- Vous sécurisez le traitement des flux et solutionner les éventuels problèmes techniques dans des délais contraints.
- Vous prenez en charge la production des analyses sur la relation bancaire, permettant d'optimiser la répartition des flux (analyse comparative des volumes confiés, des coûts appliqués et proposition d'arbitrage) et la pérennisation de l'accompagnement des banques.
- Vous assurez une veille sur les évolutions techniques et règlementaires en matière de normes bancaires (impact sur les outils et les process) en vous appuyant sur votre réseau professionnel d'experts,